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| Bereich Rechnungswesen, Steuerung und Controlling |
| Moderator: TobiasH |
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| Brauche eure Hilfe |
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| Verfasst am: 30.10.2008 18:24 |
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Hallo,kurze Frage:
Zweigstelle XY nimmt in der Sparwoche die Gelder der Kunden hinein, zählt diese, und schreibt dem Kunden das Geld auf dem Konto gut.
1. Frage: Dadurch wird doch das Geld automatisch dem Kassenkonto gutgeschrieben,nicht wahr?
Dann sammelt die Zweigstelle die Münzen in einem Geldsack, schreibt die Summe auf und schickt Sie in die Hauptstelle, damit die diese durch die Zählmaschine lassen und rollieren, das heißt, die zweigstelle gibt das Geld ab.
Die Zweigstelle shcickt einen Einzahlungsbeleg mit, damit das geld dem Kassenkonto gutgeschrieben wird, und bei der Einzahlungsbuchung durch die Hauptkasse bucht die Zweigstelle dann die Auszahlung.
Aber dadurch, dass ich das geld dem Kundenkonto gutgeschrieben habe, wurde es doch automatisch auch dem Kassenkonto gutgeschrieben (da Geld ja in der Kasse), die Hauptstelle schreibt es wieder gut, und wir buchen die Gutschrift wieder als Auszahlung.
Das heißt, ich habe es 2 mal eingezahlt (Bei der Kundenbuchung und dann die hauptstelle, aber nur 1 mal ausbezahlt.
Eigentlich müsste doch die Hauptkasse nicht einzahlen, sondern nur auszahlen vom Kassenkonto, da die Zweigstelle das Geld ja nicht mehr in der Kasse hat,oder? |
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| Verfasst am: 05.11.2008 19:43 |
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Hallo!
Das passt schon so! Schau dir nur mal die Buchungen an:
Bei Kundeneinzahlung:
Kasse Zweigstelle an Spareinlagen
Danach erfolg eine zweite Buchung, da Geldbestände aus der Zweigstellen-Kasse entnommen werden und dem Konto Kasse Hauptstelle gutgeschrieben werden:
Kasse Hauptstelle an Kasse Zweigstelle
Demnach erfolgen zwei Einzahlungen, aber nur eine Auszahlung
Viele Grüße! |
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