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| Bereich Rechnungswesen, Steuerung und Controlling |
| Moderator: TobiasH |
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| Kassendifferenzen |
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| Verfasst am: 08.07.2014 17:10 - Geaendert am: 08.07.2014 17:22 |
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hallo zsm lerne grad für die AP und merke dass ich im Thema Kassendifferenzen raus bin.
Vllt könnt ihr mir helfen....
Mainbank stellt bei der Kreditaufnahme folgende Werte fest:
Kassenendbestand des vortages = 34.786,23 €
Kassenistbestand= 58.935,45 €
kassenvorgänge des laufenden Tages:
1) Barabhebung am GA= 12.800€
2) Bareinzahlung an der Kasse= 10.300€
3) Nachttresoreiinzahlungen= 24.659,82€
4) Sortenverkäufe = 1.347,59€
1 Aufg. Wieviel € beträgt der Kassen-SOLL-bestand?
2. Aufg. handelt es sich um Kassenüberschuss od kassenfehlbetrag. (freue mich über eine Begründung)
3 Aufg. Korrekturbuchung für Kassendifferenz & Kassefehlbetrag
4 Aufg. Da kassendifferenz nicht geklärt werden kann die erforderliche Ausbuchung.
Bin für jeden BEITRAG SEHR DANKBAR |
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| Verfasst am: 08.07.2014 21:43 |
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1. Kassenendbestand Vortag = 34.786,23 €
1) Barabhebung am GA= -12.800€
2) Bareinzahlung an der Kasse= +10.300€
3) Nachttresoreinzahlungen= +24.659,82€
4) Sortenverkäufe = +1.347,59€
= neues Kassensoll 58293,64
2. Es handelt sich um einen Kassenüberschuss, da mehr in der Kasse ist als sein sollte!
3. Kasse an Kassenüberschüsse
4. Kassenüberschüsse an sonst. betriebl. Erträge |
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