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| Bereich Wertpapiere, Derivate, Börse |
| Moderator: TobiasH |
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| Unterschied Aktienanleihe/ Investmentfondsanteile |
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| Verfasst am: 24.11.2014 18:36 |
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Ich bräuchte mal dringend eure Hilfe...und zwar bekommt eine Kundin einen Aktienanleihe und investmentfondsanteile vererbt.
-Nom. 5000€ 4,0% chemiewerke ag-Anleihe (03/10) ZT. 8.12. gzj.
Aktueller Kurs 98,12%
- 105 Stück ,,KreBaStruktur 3 Wachstum" Investmentfondsanteile aktueller Rücknahmepreis 46,41€
Art des Fonds: dachfonds
Auflegung: 01.03.2001
Geschäftsjahrende 28.feb
Ertragsverwendung thesaurierend
Ertragstermin: ca. 20 April
Börsennotierung: nein
Spielplan: ja
VL-fähig: nein
Kosten/kond.
Ausgabeaufschlag 3.00%
Verwaltungsgebühr 0,75 %
Sonstige Gebühr 0,58%
A) beschreiben Sie die beiden Wertpapiere im Hinblick auf laufzeit, Verfügbarkeit und laufenden Ertrag.
B) nennen Sie vier Regelungen des investmentgesetzes, die dem anlegerschutz dienen.
Vielem dank |
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| Verfasst am: 24.11.2014 19:27 |
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zu A)
Laufzeit
• Aktienanleihe ca. 1 Jahr
• Dachfonds: unendlich
Verfügbarkeit/Liquidität
• Aktienanleihe: börsenfähig
• Dachfonds: Rückgaber3echt
laufender Ertrag
• Aktienanleihe: Zinszahlung am Ende der Laufzeit
• Fonds: Erträge werden thesauriert und erhöhen den Fondswert
zu B) Regelungen Investmentgesetz zum Schutz der Anleger
• Fondsvermögen ist Sondervermögen
• Rückgaberecht
• Risikostreuung
• Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft müssen getrennt sein. |
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