Ihr schreibt im Teil Bankbetriebslehre-- Wetpapiere Investment- dass sich der Wert mit folgender Formel berechnet: Fondsvermögen / durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile - dabei wird der Tageskurs des WP Vermögens zugrundegelegt. Jetzt meine Frage: Welcher Kurs wird am Tag genommen. Der Schlusskurs der Aktien? Den Kassakurs gibt es ja bei den Aktien nicht mehr.
Der Einheitskurs ist der Kurs, der nur einmal börsentäglich, gewöhnlich zur Mitte der Börsensitzung, für Aktien im Amtlichen Markt festgestellt wird.
Für Aktien wird der Kassakurs nicht mehr an allen Börsenplätzen berechnet.
Immer mehr Fondsgesellschaften nehmen den Schlusskurs für die Ermittlung.
