| Optionsgeschäft Sommer 04, Brauche DRINGEND für Mo |
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| Verfasst am: 18.11.2007 12:27 - Geaendert am: 18.11.2007 12:28 |
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Hallo ihr Fleißigen!
Kennt jemand den Fall 2, aus dem konventionellen Teil der Prüfung vom Sommer 2004???
Brauche dringend eine Erklärung z dem Ausschnitt der Eurex-Kurstabelle...
Grobe Aufgabe: Kader hat 1.100 Aktien AUTO AG, davon will er sich zum Jahresende trennen, um sich für 48.000,-€ ein Auto zu kaufen...
Aktueller Kurs: 43,85
e) Benennen Sie Herrn Kader das konkrete Geschäft, mit dem er seine Aktien an der Terminbörse Eurex gegen Kursverluste absichern kann, und begründen Sie den von Ihnen ausgewählten Basispreis...
Gut, da hab ich Long Put, weil er will ja verkaufen und sich die Oprionsmöglichkeit offen halten... Richtig?
f) Erläutern Sie Kader, wie sich
a) steigende Kurse
b) sinkende Kurse
auf seine Gesamtposition aus Aktien und dem entsprechenden Optionsgeschäft auswirken...
Allgemein kann ich das ja, aber rechnen krieg ich nicht hin, weil in díeser Tabelle stehen neben dem Basispreis, Geld und Briefkurse. Was sollen die denn?
Sind das diese Quotes?
und was sagen die aus, nur, wenn man die Optionsscheine verkaufen will...wärend sie noch laufen..oder wie oder was....
HILFE!!!! wer kennt diese tabelle und kann mir sagen , ob ich das für meine Antwort brauche...wo steht denn da der Optionspreis, oder sind die Quots der Optionspreis? Nee, oder, das is nur der Börsenpreis... Oder doch, der Kader kauft ja die Verkaufsoption...also is sein Optionspreis, der Geldkurs* Anzahl Kontrakte.... Ja????????Der Countdown läuft....5...4...3...2...1... |
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| Verfasst am: 18.11.2007 12:48 |
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Hallo Franny,
ich bin in dem Thema zwar auch keine Leuchte, aber vielleicht kann ich dir da ja trotzdem helfen!
Also, ne Put- Option is schonmal richtig! Und zwar musst du den Basispreis von 44, 00 nehmen! Weil er will ja mindestens einen Betrag von 48.000 erhalten! Und er hat 1.100 Aktien!
Den geld und Briefkurs brauchst du für Aufgabe g.
Da nimmst du 1.100Aktien x 3,43 = 3.773,00. Dazu rechnest du dann noch die Gebühren und schon haste die Lösung!
Ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen!! |
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| Verfasst am: 18.11.2007 13:20 |
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Axo, also bei f nix rechnen sondern nur erklären....?
g) 3, 43 * 1100?
Also ich hätt jetzt gerechnet, 3,43*11 (Kontractgröße von 100 und Briefkurs*Kontrakte) + 0,20*11 Kosten Eurex + 25,- Provi KI |
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| Verfasst am: 18.11.2007 13:30 |
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Die Kontrakte brauchst du nur bei der g zu berücksichtigen,wenn du den den Gesamtaufwand ausrechnen sollst. |
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| Verfasst am: 18.11.2007 13:33 |
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Sag ich doch g)! Also 64,93??? Der Countdown läuft....5...4...3...2...1... |
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| Verfasst am: 18.11.2007 13:34 - Geaendert am: 18.11.2007 13:35 |
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also 11 kontrakte sinds zwar aber du zahls mehr als 11*3,xx musst noch mal 100 nehmen wie bei chrissys lösung |
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| Verfasst am: 18.11.2007 13:36 |
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Also doch Briefkurs* Anzahl Aktien? + 2,20 Eurex + 25,- Provi |
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| Verfasst am: 18.11.2007 13:47 |
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oder briefkurs*anzahl kontrakte*kontraktgröße ? :P
wie die gebühren dazu kommen, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. |
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| Verfasst am: 18.11.2007 15:59 |
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laut Originallösung
bzgl. 2g:
11 Kontrakte PUT (1.100 Verkaufsoptionen) bis 12/2004
mit Basispreis 44,00€ zu 3,43 Optionspreis = 3773,00€
Entgelte Eurex (11 Kontrakte x 0,20 €) = 2,20€
provision Bank = 25 EUR
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= Preis Absicherungsgeschäft =3800,20€ |
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| Verfasst am: 18.11.2007 16:02 |
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..die 3,43€ Optionspreis beim Basispreis von 44€ ist der Briefkurs
an der EUREX
ist Geld = Nachfrage
und
Brief = Angebot
und im Fall bieten wir die doch an, deshalb Brief |
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